4月11日基金净值:国投瑞银景气行业混合最新净值1.6619,跌0.07%

证券之星   2023-04-12 02:23:36


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4月11日,国投瑞银景气行业混合最新单位净值为1.6619元,累计净值为3.9802元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.51%,近3个月上涨0.62%,近6个月下跌1.18%,近1年下跌5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银景气行业混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比61.42%,债券占净值比51.88%,现金占净值比9.36%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李达夫、吉莉,基金经理李达夫于2021年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-17.36%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为17次,胜率为40.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吉莉于2022年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-7.27%。期间重仓股调仓次数共有7次,其中盈利次数为2次,胜率为28.57%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)